有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月28日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,227,688 | 3,187,208 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,451,445 | 2,014,424 |
| 未成業務支出金 | 216,931 | 228,361 |
| 未収入金 | 2,765,350 | 3,899,283 |
| 前払費用 | 64,008 | 33,581 |
| 繰延税金資産 | 92,965 | 88,016 |
| その他 | 13,776 | 63,986 |
| 貸倒引当金 | -222 | -202 |
| 流動資産計 | 8,831,944 | 9,514,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 100,967 | 100,967 |
| 減価償却累計額 | -67,415 | -71,997 |
| 建物（純額） | 33,551 | 28,969 |
| 工具 | 202,022 | 221,817 |
| 減価償却累計額 | -153,805 | -159,640 |
| 工具 | 48,216 | 62,177 |
| リース資産 | 4,639 | 4,639 |
| 減価償却累計額 | -1,855 | -2,783 |
| リース資産（純額） | 2,783 | 1,855 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 90,579 | 99,031 |
| 無形固定資産 | 7,425 | 7,775 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 683,384 | 800,728 |
| 保険積立金 | 266,464 | 270,118 |
| 繰延税金資産 | 98,436 | 8,846 |
| 敷金及び保証金 | 161,116 | 148,804 |
| その他 | 4,310 | 4,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,213,711 | 1,232,807 |
| 固定資産計 | 1,311,716 | 1,339,614 |
| 資産の部合計 | 10,143,660 | 10,854,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,600,568 | 1,399,827 |
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
| 未払法人税等 | 312,365 | 332,437 |
| 賞与引当金 | 46,684 | 34,972 |
| その他 | 632,080 | 600,545 |
| 流動負債計 | 3,431,699 | 3,207,781 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 211,495 | 215,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 160,861 | 166,547 |
| その他 | 4,248 | 10,374 |
| 固定負債計 | 376,605 | 392,104 |
| 負債の部合計 | 3,808,304 | 3,599,886 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | 1,085,436 | 1,085,436 |
| 利益剰余金 | 4,599,646 | 5,257,438 |
| 自己株式 | -392,260 | -392,318 |
| 株主資本合計 | 6,241,817 | 6,899,551 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,956 | 332,175 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63,342 | 285,561 |
| 新株予約権 | 30,196 | 55,635 |
| 非支配株主持分 | － | 13,638 |
| 純資産の部合計 | 6,335,356 | 7,254,387 |
| 負債・純資産合計 | 10,143,660 | 10,854,274 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,981,267 | 2,873,780 |
| 受取手形 | 514,374 | 615,789 |
| 売掛金 | 1,734,522 | 1,135,579 |
| 未成業務支出金 | 169,026 | 184,281 |
| 未収入金 | 2,693,276 | 3,616,869 |
| 前払費用 | 61,333 | 31,320 |
| 繰延税金資産 | 73,957 | 64,138 |
| その他 | 12,580 | 62,139 |
| 貸倒引当金 | -222 | -202 |
| 流動資産計 | 8,240,115 | 8,583,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 92,184 | 92,184 |
| 減価償却累計額 | -61,475 | -65,577 |
| 建物（純額） | 30,709 | 26,607 |
| 工具 | 176,596 | 195,501 |
| 減価償却累計額 | -136,785 | -139,960 |
| 工具 | 39,810 | 55,540 |
| リース資産 | 4,639 | 4,639 |
| 減価償却累計額 | -1,855 | -2,783 |
| リース資産（純額） | 2,783 | 1,855 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 79,331 | 90,031 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
| ソフトウエア | 3,589 | 3,662 |
| 無形固定資産合計 | 6,242 | 6,315 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 683,384 | 800,728 |
| 関係会社株式 | 150,000 | 165,300 |
| 会員権 | 4,310 | 4,310 |
| 保険積立金 | 266,464 | 270,118 |
| 繰延税金資産 | 89,378 | － |
| 敷金及び保証金 | 161,016 | 148,704 |
| 投資その他の資産合計 | 1,354,553 | 1,389,161 |
| 固定資産計 | 1,440,127 | 1,485,507 |
| 資産の部合計 | 9,680,242 | 10,069,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,224,447 | 1,043,656 |
| 関係会社買掛金 | 384,649 | 167,394 |
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
| リース債務 | 974 | 974 |
| 未払金 | 238,226 | 245,192 |
| 未払法人税等 | 214,211 | 213,471 |
| 未払消費税等 | 100,714 | 50,156 |
| 未払費用 | 158,560 | 155,304 |
| 未成業務受入金 | 41,829 | 64,325 |
| 預り金 | 14,814 | 15,576 |
| 賞与引当金 | 43,443 | 28,869 |
| 流動負債計 | 3,261,871 | 2,824,921 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 192,579 | 191,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 154,161 | 162,947 |
| リース債務 | 1,948 | 974 |
| 繰延税金負債 | － | 703 |
| その他 | 2,300 | 9,400 |
| 固定負債計 | 350,989 | 365,207 |
| 負債の部合計 | 3,612,860 | 3,190,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
| その他資本剰余金 | | |
| 自己株式処分差益 | 58,059 | 58,059 |
| 資本剰余金合計 | 1,085,436 | 1,085,436 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 808,827 | 1,072,919 |
| 利益剰余金合計 | 4,331,672 | 4,895,764 |
| 自己株式 | -392,260 | -392,318 |
| 株主資本合計 | 5,973,842 | 6,537,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109,956 | 332,175 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63,342 | 285,561 |
| 新株予約権 | 30,196 | 55,635 |
| 純資産の部合計 | 6,067,381 | 6,879,075 |
| 負債・純資産合計 | 9,680,242 | 10,069,204 |
