テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078,282 | 1,352,339 |
| 減価償却費 | 32,220 | 33,603 |
| のれん償却額 | 4,200 | 2,800 |
| 株式報酬費用 | 12,366 | 14,183 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | 28,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,809 | 21,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,075 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,977 | -14,031 |
| 支払利息 | 5,453 | 5,358 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 675 |
| 仮受金取崩益 | -37,800 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,447 | -442,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -523,008 | 342,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,080 | 93,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,051 | -32,133 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,166 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,254 | 449,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 202,621 | -39,570 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,529 | -3,529 |
| 小計 | 272,990 | 1,823,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,977 | 12,701 |
| 利息の支払額 | -5,479 | -5,317 |
| 法人税等の支払額 | -365,625 | -542,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,137 | 1,287,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,760 | -45,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -715 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -12,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,208 | 207 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 230 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,809 | － |
| その他の支出 | -12,504 | -8,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,342 | -67,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 136,513 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -974 |
| 配当金の支払額 | -313,495 | -324,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,469 | -189,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,264 | 1,031,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,593 | 3,227,688 |
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