テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,534 | 1,078,282 |
| 減価償却額 | 30,974 | 32,220 |
| のれん償却額 | 4,200 | 4,200 |
| 株式報酬費用 | 4,412 | 12,366 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,024 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,570 | 2,660 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,967 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -35,920 | 11,075 |
| 受取利息及び配当金 | -11,974 | -11,977 |
| 支払利息 | 5,646 | 5,453 |
| 有形固定資産除却損 | － | 250 |
| 仮受金取崩益 | － | -37,800 |
| 会員権評価損 | 4,100 | － |
| 売上債権の増減額 | 296,708 | 44,447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,183,514 | -523,008 |
| たな卸資産の増減額 | 96,014 | -142,080 |
| その他の流動資産の増減額 | 10,458 | 3,051 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,200 | 5,166 |
| 仕入債務の増減額 | -156,892 | -421,254 |
| その他の流動負債の増減額 | -246,171 | 202,621 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,529 |
| その他 | -110 | － |
| 小計 | 2,106,091 | 272,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,974 | 11,977 |
| 利息の支払額 | -5,639 | -5,479 |
| 法人税等の支払額 | -620,498 | -365,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,928 | -86,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,701 | -20,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -3,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -383 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 66,208 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -880 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 650 | 230 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,809 |
| その他の支出 | -15,587 | -12,504 |
| その他の収入 | 225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,177 | 118,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -974 |
| 配当金の支払額 | -376,093 | -313,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,458 | -314,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,292 | -282,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,857 | 2,196,593 |
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