有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,003,975 | 907,534 |
減価償却費 | 37,744 | 30,974 |
のれん償却額 | 4,200 | 4,200 |
株式報酬費用 | 422 | 4,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -392 | -1,570 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,610 | 8,967 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,720 | -35,920 |
受取利息及び受取配当金 | -10,567 | -11,974 |
支払利息 | 5,721 | 5,646 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -17,176 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,031 | - |
会員権評価損 | - | 4,100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,171,117 | 296,708 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,285,692 | 1,183,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75,798 | 96,014 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,997 | 10,458 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 6,200 | 6,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 963,667 | -156,892 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 454,110 | -246,171 |
その他 | -70 | -110 |
小計 | -68,411 | 2,106,091 |
利息及び配当金の受取額 | 10,567 | 11,974 |
利息の支払額 | -5,736 | -5,639 |
法人税等の支払額 | -166,077 | -620,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,656 | 1,491,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -10,701 |
無形固定資産の取得による支出 | -264 | -2,799 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,514 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -383 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 620 | 298 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -880 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 380 | 650 |
その他の支出 | -22,699 | -15,587 |
その他の収入 | - | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,417 | -29,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -44 | -365 |
配当金の支払額 | -205,148 | -376,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,192 | -376,458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -502,266 | 1,086,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894,832 | 1,392,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,392,565 | 2,478,857 |