テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,003,975 | 907,534 |
| 減価償却費 | 37,744 | 30,974 |
| のれん償却額 | 4,200 | 4,200 |
| 株式報酬費用 | 422 | 4,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -392 | -1,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,610 | 8,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,720 | -35,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,567 | -11,974 |
| 支払利息 | 5,721 | 5,646 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171,117 | 296,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,285,692 | 1,183,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,798 | 96,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,997 | 10,458 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,200 | 6,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963,667 | -156,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 454,110 | -246,171 |
| その他 | -70 | -110 |
| 小計 | -68,411 | 2,106,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,567 | 11,974 |
| 利息の支払額 | -5,736 | -5,639 |
| 法人税等の支払額 | -166,077 | -620,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,656 | 1,491,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -10,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -2,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,514 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 620 | 298 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -880 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 380 | 650 |
| その他の支出 | -22,699 | -15,587 |
| その他の収入 | － | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,417 | -29,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -365 |
| 配当金の支払額 | -205,148 | -376,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,192 | -376,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,266 | 1,086,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894,832 | 1,392,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,392,565 | 2,478,857 |
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