4767 テー・オー・ダブリュー

4767
2024/09/18
時価
154億円
PER 予
8.96倍
2010年以降
6.27-49.05倍
(2010-2024年)
PBR
1.38倍
2010年以降
0.9-2.69倍
(2010-2024年)
配当 予
4.76%
ROE 予
15.37%
ROA 予
10.14%
資料
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有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年9月26日 12:27
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,003,975907,534
減価償却費37,74430,974
のれん償却額4,2004,200
株式報酬費用4224,412
賞与引当金の増減額(△は減少)-392-1,570
退職給付引当金の増減額(△は減少)11,6108,967
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,720-35,920
受取利息及び受取配当金-10,567-11,974
支払利息5,7215,646
関係会社株式売却損益(△は益)-17,176
投資有価証券評価損益(△は益)1,031
会員権評価損4,100
売上債権の増減額(△は増加)-1,171,117296,708
未収入金の増減額(△は増加)-1,285,6921,183,514
たな卸資産の増減額(△は増加)-75,79896,014
その他の流動資産の増減額(△は増加)-7,99710,458
敷金及び保証金の増減額(△は増加)6,2006,200
仕入債務の増減額(△は減少)963,667-156,892
その他の流動負債の増減額(△は減少)454,110-246,171
その他-70-110
小計-68,4112,106,091
利息及び配当金の受取額10,56711,974
利息の支払額-5,736-5,639
法人税等の支払額-166,077-620,498
営業活動によるキャッシュ・フロー-229,6561,491,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,939-10,701
無形固定資産の取得による支出-264-2,799
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-41,514
敷金及び保証金の差入による支出-383
敷金及び保証金の回収による収入620298
従業員に対する貸付けによる支出-880
従業員に対する貸付金の回収による収入380650
その他の支出-22,699-15,587
その他の収入225
投資活動によるキャッシュ・フロー-67,417-29,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-44-365
配当金の支払額-205,148-376,093
財務活動によるキャッシュ・フロー-205,192-376,458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-502,2661,086,292
現金及び現金同等物の期首残高1,894,8321,392,565
現金及び現金同等物の期末残高1,392,5652,478,857