有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,392,565 | 2,478,857 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,350,008 | 2,053,300 |
| 未成業務支出金 | 264,506 | 168,559 |
| 未収入金 | 3,768,727 | 2,585,212 |
| 前払費用 | 36,586 | 36,637 |
| 繰延税金資産 | 118,085 | 64,896 |
| その他 | 20,295 | 12,211 |
| 流動資産合計 | 7,950,775 | 7,399,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 98,929 | 98,929 |
| 減価償却累計額 | -48,906 | -56,205 |
| 建物（純額） | 50,022 | 42,724 |
| 工具 | 166,625 | 171,715 |
| 減価償却累計額 | -146,800 | -154,295 |
| 工具 | 19,825 | 17,419 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 75,875 | 66,170 |
| 無形固定資産 | 44,578 | 30,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 530,982 | 581,982 |
| 保険積立金 | 313,307 | 328,894 |
| 繰延税金資産 | 237,679 | 125,049 |
| 敷金及び保証金 | 228,075 | 219,697 |
| その他 | 8,410 | 4,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,318,455 | 1,259,933 |
| 固定資産合計 | 1,438,909 | 1,357,001 |
| 資産合計 | 9,389,684 | 8,756,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,729,079 | 1,572,186 |
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
| 未払法人税等 | 509,443 | 214,875 |
| 賞与引当金 | 16,690 | 15,120 |
| その他 | 751,921 | 507,089 |
| 流動負債合計 | 3,847,134 | 3,149,273 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 172,022 | 180,990 |
| 役員退職慰労引当金 | 174,306 | 138,386 |
| その他 | 2,300 | 2,300 |
| 固定負債合計 | 348,629 | 321,677 |
| 負債合計 | 4,195,763 | 3,470,950 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
| 利益剰余金 | 3,728,359 | 3,781,259 |
| 自己株式 | -470,279 | -470,644 |
| 株主資本合計 | 5,234,452 | 5,286,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,500 | 39,360 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | -42,114 | -7,253 |
| 新株予約権 | 1,582 | 5,994 |
| 純資産合計 | 5,193,920 | 5,285,727 |
| 負債純資産合計 | 9,389,684 | 8,756,677 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,099,675 | 2,264,436 |
| 受取手形 | 495,222 | 311,044 |
| 売掛金 | 1,799,574 | 1,673,906 |
| 未成業務支出金 | 249,038 | 153,213 |
| 前払費用 | 34,147 | 33,426 |
| 繰延税金資産 | 103,260 | 55,040 |
| 未収入金 | 3,752,909 | 2,529,600 |
| その他 | 20,219 | 10,680 |
| 流動資産合計 | 7,554,046 | 7,031,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 90,146 | 90,146 |
| 減価償却累計額 | -45,078 | -51,538 |
| 建物（純額） | 45,068 | 38,607 |
| 工具 | 152,259 | 155,944 |
| 減価償却累計額 | -135,665 | -141,346 |
| 工具 | 16,593 | 14,597 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 67,689 | 59,232 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
| のれん | 11,200 | 7,000 |
| ソフトウエア | 25,159 | 17,679 |
| 無形固定資産合計 | 39,012 | 27,332 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 530,982 | 581,982 |
| 関係会社株式 | 150,000 | 150,000 |
| 会員権 | 8,410 | 4,310 |
| 保険積立金 | 313,307 | 328,894 |
| 繰延税金資産 | 231,870 | 117,161 |
| 敷金及び保証金 | 227,975 | 219,597 |
| 投資その他の資産合計 | 1,462,546 | 1,401,945 |
| 固定資産合計 | 1,569,248 | 1,488,511 |
| 資産合計 | 9,123,294 | 8,519,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,544,023 | 1,257,536 |
| 関係会社買掛金 | 239,886 | 360,154 |
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
| 未払金 | 307,209 | 205,284 |
| 未払費用 | 208,311 | 130,102 |
| 未払法人税等 | 411,254 | 164,258 |
| 未払消費税等 | 48,737 | 17,203 |
| 未成業務受入金 | 77,881 | 46,152 |
| 預り金 | 22,714 | 22,901 |
| 仮受金 | 39,690 | 39,690 |
| 賞与引当金 | 14,707 | 12,477 |
| 流動負債合計 | 3,754,417 | 3,095,761 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 158,768 | 163,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,906 | 134,786 |
| その他 | 2,300 | 2,300 |
| 固定負債合計 | 332,975 | 300,422 |
| 負債合計 | 4,087,392 | 3,396,184 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
| 資本剰余金合計 | 1,027,376 | 1,027,376 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,100,000 | 3,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 447,496 | 396,362 |
| 利益剰余金合計 | 3,570,341 | 3,619,207 |
| 自己株式 | -470,279 | -470,644 |
| 株主資本合計 | 5,076,434 | 5,124,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,500 | 39,360 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | -42,114 | -7,253 |
| 新株予約権 | 1,582 | 5,994 |
| 純資産合計 | 5,035,902 | 5,123,674 |
| 負債純資産合計 | 9,123,294 | 8,519,859 |
