テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,800 | 1,003,975 |
| 減価償却費 | 52,477 | 37,744 |
| のれん償却額 | 9,025 | 4,200 |
| 株式報酬費用 | 422 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,566 | 11,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 121 | 11,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,723 | -10,567 |
| 支払利息 | 7,081 | 5,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,730 | 1,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,257 | -1,171,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,787 | -1,285,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,845 | -75,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -563 | -7,997 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 6,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,208 | 963,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,762 | 454,110 |
| その他 | -1,333 | -70 |
| 小計 | 570,469 | -68,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,647 | 10,567 |
| 利息の支払額 | -7,078 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -298,915 | -166,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,122 | -229,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,277 | -3,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,751 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,016 | 620 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,570 | 380 |
| その他の支出 | -26,366 | -22,699 |
| その他の収入 | 23,581 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,456 | -67,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,048 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -44 |
| 配当金の支払額 | -367,345 | -205,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,487 | -205,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,821 | -502,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,653 | 1,894,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,894,832 | 1,392,565 |
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