テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,014,149 | 2,338,635 |
| 減価償却費 | 34,016 | 56,022 |
| 株式報酬費用 | 10,259 | -42,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,519 | 9,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,207 | 9,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,619 | 24,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,665 | -15,867 |
| 支払利息 | 4,015 | 2,386 |
| 固定資産除却損 | 3,232 | 8,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,794 | -524,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,666 | -1,776,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,242 | 281,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,361 | -18,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,261 | 1,123,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,112 | 350,067 |
| 小計 | 2,052,095 | 1,811,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 15,757 |
| 利息の支払額 | -3,976 | -2,464 |
| 法人税等の支払額 | -755,083 | -681,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,483 | 1,142,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,509 | -67,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,966 | -10,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,260 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -643 | -54,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,707 | － |
| その他の支出 | -1,403 | -8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,076 | -110,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,051 | -1,146 |
| 配当金の支払額 | -606,647 | -730,223 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -12,534 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,258 | -731,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,148 | 301,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754,865 | 5,055,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
