有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,820,322 | 1,874,006 |
減価償却費 | 39,578 | 37,645 |
株式報酬費用 | 21,307 | 45,706 |
保険解約損益(△は益) | 4,624 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,309 | 6,019 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,922 | 9,697 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -420 | 8,923 |
受取利息及び受取配当金 | -13,626 | -14,237 |
支払利息 | 4,482 | 3,280 |
有形固定資産除却損 | 772 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -48 |
新株予約権戻入益 | -1,751 | -706 |
売上債権の増減額(△は増加) | -716,981 | -2,941,989 |
未収入金の増減額(△は増加) | 295,956 | 2,424,908 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,894 | -33,200 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,716 | 23,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 178,827 | 289,503 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -122,223 | 106,953 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 4,275 |
小計 | 1,524,171 | 1,843,982 |
利息及び配当金の受取額 | 12,329 | 11,231 |
利息の支払額 | -4,453 | -3,430 |
法人税等の支払額 | -659,907 | -611,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,139 | 1,240,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,589 | -22,408 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,485 | -9,252 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 366 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,792 | -6,061 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,888 | 40 |
保険積立金の解約による収入 | 44,217 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 60 |
その他の支出 | -1,403 | -1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,166 | -53,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 40 | - |
リース債務の返済による支出 | -974 | -974 |
配当金の支払額 | -555,389 | -584,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,323 | -585,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,649 | 601,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,496,857 | 4,098,717 |