有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,496,857 | 4,098,717 |
| 電子記録債権 | 282,822 | 2,252,935 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,448,582 | 3,420,460 |
| 未成業務支出金 | 212,466 | 245,683 |
| 未収入金 | 3,603,326 | 1,178,417 |
| 前払費用 | 31,454 | 31,242 |
| 繰延税金資産 | 78,744 | 92,275 |
| その他 | 61,396 | 38,524 |
| 貸倒引当金 | -280 | -516 |
| 流動資産計 | 10,215,373 | 11,357,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,723 | 111,158 |
| 減価償却累計額 | -75,160 | -78,980 |
| 建物（純額） | 31,562 | 32,178 |
| 工具 | 236,112 | 255,390 |
| 減価償却累計額 | -183,224 | -209,311 |
| 工具 | 52,888 | 46,079 |
| リース資産 | 4,639 | 4,639 |
| 減価償却累計額 | -3,711 | -4,639 |
| リース資産（純額） | 927 | 0 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 91,405 | 84,285 |
| 無形固定資産 | 17,617 | 21,218 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,098,907 | 1,200,130 |
| 保険積立金 | 222,681 | 224,085 |
| 繰延税金資産 | 9,729 | 9,930 |
| 敷金及び保証金 | 147,708 | 153,730 |
| その他 | 4,310 | 4,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,483,337 | 1,592,186 |
| 固定資産計 | 1,592,361 | 1,697,691 |
| 資産の部合計 | 11,807,734 | 13,055,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 98,114 | 21,080 |
| 買掛金 | 1,480,540 | 1,847,078 |
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 |
| 未払法人税等 | 291,150 | 369,470 |
| 賞与引当金 | 22,662 | 28,682 |
| その他 | 458,049 | 596,377 |
| 流動負債計 | 3,190,516 | 3,702,687 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 220,105 | 229,802 |
| 役員退職慰労引当金 | 166,127 | 175,051 |
| 繰延税金負債 | 88,567 | 102,086 |
| その他 | 9,400 | 13,675 |
| 固定負債計 | 484,201 | 520,615 |
| 負債の部合計 | 3,674,717 | 4,223,302 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | 1,089,236 | 1,089,236 |
| 利益剰余金 | 5,908,725 | 6,532,211 |
| 自己株式 | -381,038 | -381,038 |
| 株主資本合計 | 7,565,918 | 8,189,404 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 538,608 | 596,564 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | 491,993 | 549,950 |
| 新株予約権 | 60,151 | 77,263 |
| 非支配株主持分 | 14,953 | 15,509 |
| 純資産の部合計 | 8,133,016 | 8,832,128 |
| 負債・純資産合計 | 11,807,734 | 13,055,431 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,176,812 | 3,878,854 |
| 電子記録債権 | 234,141 | 2,004,014 |
| 受取手形 | 488,901 | 366,306 |
| 売掛金 | 1,701,921 | 2,100,031 |
| 未成業務支出金 | 178,196 | 174,510 |
| 未収入金 | 3,296,253 | 1,072,503 |
| 前払費用 | 29,078 | 26,365 |
| 繰延税金資産 | 53,751 | 59,235 |
| その他 | 60,552 | 38,007 |
| 貸倒引当金 | -280 | -516 |
| 流動資産計 | 9,219,328 | 9,719,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 97,940 | 95,918 |
| 減価償却累計額 | -68,341 | -70,837 |
| 建物（純額） | 29,598 | 25,080 |
| 工具 | 202,807 | 198,108 |
| 減価償却累計額 | -158,920 | -162,368 |
| 工具 | 43,887 | 35,740 |
| リース資産 | 4,639 | 4,639 |
| 減価償却累計額 | -3,711 | -4,639 |
| リース資産（純額） | 927 | 0 |
| 土地 | 6,027 | 6,027 |
| 有形固定資産合計 | 80,440 | 66,848 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,652 | 2,652 |
| ソフトウエア | 4,191 | 7,168 |
| 無形固定資産合計 | 6,844 | 9,821 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,098,907 | 1,200,130 |
| 関係会社株式 | 165,300 | 165,300 |
| 会員権 | 4,310 | 4,310 |
| 保険積立金 | 222,681 | 224,085 |
| 敷金及び保証金 | 147,608 | 135,626 |
| 投資その他の資産合計 | 1,638,807 | 1,729,452 |
| 固定資産計 | 1,726,092 | 1,806,122 |
| 資産の部合計 | 10,945,420 | 11,525,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 98,114 | 21,080 |
| 買掛金 | 1,207,884 | 1,274,001 |
| 関係会社買掛金 | 118,881 | 318,844 |
| 短期借入金 | 840,000 | 540,000 |
| リース債務 | 974 | － |
| 未払金 | 130,704 | 230,385 |
| 未払法人税等 | 157,743 | 164,369 |
| 未払消費税等 | 35,375 | 33,635 |
| 未払費用 | 152,696 | 158,866 |
| 未成業務受入金 | 47,215 | 55,336 |
| 預り金 | 16,191 | 25,856 |
| 賞与引当金 | 19,251 | 22,686 |
| 流動負債計 | 2,825,033 | 2,845,062 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 196,184 | 206,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 161,927 | 169,371 |
| 繰延税金負債 | 88,567 | 102,086 |
| その他 | 9,400 | 13,675 |
| 固定負債計 | 456,079 | 491,913 |
| 負債の部合計 | 3,281,112 | 3,336,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 948,994 | 948,994 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,027,376 | 1,027,376 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 61,859 | 61,859 |
| その他資本剰余金 | － | -33,277 |
| 資本剰余金合計 | 1,089,236 | 1,055,958 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,845 | 22,845 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,200,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,232,124 | 1,314,484 |
| 利益剰余金合計 | 5,454,969 | 5,937,329 |
| 自己株式 | -381,038 | -381,038 |
| 株主資本合計 | 7,112,162 | 7,561,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 538,608 | 596,564 |
| 土地再評価差額金 | -46,614 | -46,614 |
| その他の包括利益累計額合計 | 491,993 | 549,950 |
| 新株予約権 | 60,151 | 77,263 |
| 純資産の部合計 | 7,664,307 | 8,188,458 |
| 負債・純資産合計 | 10,945,420 | 11,525,434 |