テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,931 | 311,912 |
| 減価償却費 | 23,168 | 25,547 |
| のれん償却額 | － | 4,512 |
| 株式報酬費用 | 211 | 211 |
| 出資金運用損益（△は益） | -537 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -57 | 4,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | 426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,330 | 8,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,956 | 6,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,295 | -5,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -2,825 |
| 支払利息 | 4,961 | 3,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,847 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,016 | 181,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -595,176 | -629,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,100 | -193,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,723 | -1,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,978 | 135,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,647 | 52,260 |
| その他 | － | -4,230 |
| 小計 | 618,477 | -84,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2,825 |
| 利息の支払額 | -5,020 | -3,509 |
| 移転費用の支払額 | -42,948 | － |
| 法人税等の支払額 | -426,104 | -180,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,415 | -266,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,439 | -16,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,436 | -10,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,761 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,289 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 250 | 840 |
| その他の支出 | -24,539 | -15,126 |
| その他の収入 | 1,660 | 23,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,976 | -17,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,798 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -183,581 | -184,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,581 | -192,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,142 | -476,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,512 | 1,794,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,370 | 1,734,245 |
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