- 4767
- 2026/09/25
- 時価
- 193億円
- PER 予
- 11.29倍
- 2010年以降
- 6.27-49.05倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.51倍
- 2010年以降
- 0.9-2.69倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.24%
- ROE 予
- 13.38%
- ROA 予
- 9.8%
- 資料
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- CSV,JSON
テー・オー・ダブリュー（4767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,475 | 2,020,133 |
| 減価償却費 | 56,410 | 53,901 |
| のれん償却額 | 11,555 | 27,122 |
| 株式報酬費用 | 69,241 | 114,658 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 1,182 | 35,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 1,928 |
| 労務関連引当金の増減額（△は減少） | 580,000 | -580,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,766 | 13,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,460 | 7,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,961 | -36,814 |
| 支払利息 | 5,160 | 7,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,279 | -6,541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,743 | 11,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,131 | 450,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,554 | 10,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,938 | 38,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,687 | -5,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,781 | 418,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,578 | -251,322 |
| その他 | 611 | -3,557 |
| 小計 | 1,623,153 | 2,325,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,934 | 35,265 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,202 |
| 利息の支払額 | -5,180 | -7,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -917,772 | -666,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,134 | 1,687,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,461 | -76,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 204 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,652 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,268 | -106,803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,920 |
| その他 | -20 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,441 | -346,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -315,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,807 | -48,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,303 |
| 配当金の支払額 | -591,762 | -685,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,589 | -735,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,895 | 606,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,128,004 | 8,734,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
