図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -503,967 | -352,650 |
| 減価償却費 | 28,290 | 27,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -13,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | -52,080 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | -6,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,551 | -17,932 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 397 |
| 特別退職金 | 48,164 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,788 | 3,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 723 |
| 固定資産除却損 | 559 | 1,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -7,061 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,923 | 141,415 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 12,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,308 | -28,826 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,749 | -14,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -1,142 |
| その他 | 45,857 | 12,079 |
| 小計 | -158,352 | -293,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,484 | 15,502 |
| 特別退職金の支払額 | -95,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,478 | -5,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,373 | -283,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,587 | -6,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,939 | -8,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298,800 | 316,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,350 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,204 | 430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,204 | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,891 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,595 | 307,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -135 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,315 | 23,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,764 | 304,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,448 | 234,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
