キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1114万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1067万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -15 | 7 | -1 | -8 | -11 | 332 | 通期 | -27 | 1 | -2 | -27 | -18 | 312 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -6 | -1 | 93 | -7 | 404 | 通期 | -12 | -8 | -2 | -20 | -8 | 290 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 110 | -16 | -1 | 95 | -16 | 384 | 通期 | 114 | -19 | -2 | 94 | -20 | 382 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -4 | -2 | 53 | -4 | 433 | 通期 | 108 | -4 | -3 | 104 | -4 | 483 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1 | -8 | -2 | -7 | -8 | 474 | 通期 | 17 | -15 | -4 | 2 | -15 | 481 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 2 | -6 | -2 | -4 | -5 | 475 | 通期 | -48 | -7 | -4 | -55 | -7 | 422 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 40 | -1 | -2 | 39 | -1 | 458 | 通期 | 186 | -11 | -5 | 175 | -11 | 592 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 10 | -8 | -2 | 2 | -8 | 592 | 通期 | 65 | -13 | -5 | 51 | -13 | 639 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 98 | -6 | -21 | 92 | -6 | 710 | 通期 | 211 | -11 | -24 | 200 | -11 | 815 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -2650万
- 2017年3月（個）
- -2019万
- 2018年3月（個） プラ転
- 9413万
- 2019年3月（個） +11.01%
- 1億449万
- 2020年3月（個） -98.39%
- 168万
- 2021年3月（個） マイ転
- -5487万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億7491万
- 2023年3月（個） -70.58%
- 5146万
- 2024年3月（個） +287.7%
- 1億9952万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1783万
- 2017年3月（個）減少-53.31%
- -832万
- 2018年3月（個）増加+136.01%
- -1965万
- 2019年3月（個）減少-80.13%
- -390万
- 2020年3月（個）増加+295.44%
- -1544万
- 2021年3月（個）減少-54.89%
- -696万
- 2022年3月（個）増加+54.91%
- -1079万
- 2023年3月（個）増加+21.07%
- -1306万
- 2024年3月（個）減少-14.72%
- -1114万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -2.48%
- 2017年3月（個）
- -1.41%
- 2018年3月（個）
- 13.62%
- 2019年3月（個）
- 12.55%
- 2020年3月（個）
- 2.22%
- 2021年3月（個）
- -7.76%
- 2022年3月（個）
- 23.16%
- 2023年3月（個）
- 6.97%
- 2024年3月（個）
- 21.31%