図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -60,965 | 86,531 |
| 減価償却費 | 17,971 | 11,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,585 | 2,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -876 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 2,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 218 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -169 |
| 助成金収入 | -12,982 | － |
| 固定資産除却損 | 170 | 5,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,499 | － |
| 特別退職金 | 7,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,892 | 41,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,553 | -1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,482 | -1,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,389 | 20,730 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,389 | -10,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,337 | 16,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,586 | 1,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,943 | 9,838 |
| 小計 | -49,837 | 185,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -218 | -204 |
| 助成金の受取額 | 12,982 | － |
| 特別退職金の支払額 | -5,877 | -1,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,915 | 1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,861 | 185,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -4,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -6,047 |
| その他 | -49 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,017 | -10,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,157 | -4,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,157 | -4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,008 | 170,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,739 | 592,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
