図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,259 | -60,965 |
| 減価償却費 | 16,155 | 17,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -8,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -876 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -173 | -1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 234 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -27 |
| 助成金収入 | -590 | -12,982 |
| 固定資産除却損 | － | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,499 |
| 特別退職金 | － | 7,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,856 | 10,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334 | -4,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,076 | 9,482 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,564 | 19,389 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,336 | -27,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,834 | -7,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,148 | 8,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,800 | -2,943 |
| 小計 | 28,153 | -49,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -234 | -218 |
| 助成金の受取額 | 590 | 12,982 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,877 |
| 法人税等の支払額 | -11,445 | -4,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,075 | -47,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,206 | -6,596 |
| その他 | 54 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,392 | -7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,939 | -4,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -4,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,314 | -59,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,748 | 421,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
