図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,531 | 171,907 |
| 減価償却費 | 11,722 | 14,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | 2,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,854 | -2,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 204 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | － |
| 固定資産除却損 | 5,164 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,909 | -105,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,455 | 5,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -9,193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,730 | 183 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,751 | -8,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,924 | 2,667 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,029 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,838 | 15,804 |
| 小計 | 185,856 | 90,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -204 | -127 |
| 特別退職金の支払額 | -1,282 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,254 | -25,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,628 | 64,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -7,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -5,358 |
| その他 | 79 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,716 | -13,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,761 | -4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,761 | -4,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,319 | 46,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,058 | 639,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
