図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,907 | 194,695 |
| 減価償却費 | 14,344 | 15,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | 2,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,251 | -3,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 127 | 459 |
| 助成金収入 | － | -3,003 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,661 | 45,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,136 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,193 | -6,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 183 | -2,302 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,137 | 1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,667 | -9,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,804 | 7,126 |
| 小計 | 90,203 | 241,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -127 | -459 |
| 助成金の受取額 | － | 3,003 |
| 法人税等の支払額 | -25,549 | -33,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,532 | 210,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,710 | -6,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,358 | -4,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,068 | -11,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -18,559 |
| リース債務の返済による支出 | -4,503 | -5,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,503 | -23,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,960 | 175,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,019 | 814,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
