図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,023 | 64,565 |
| 減価償却費 | 5,488 | 7,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | 2,364 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 110 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,289 | -45,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,539 | 3,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,949 | 2,221 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -953 | -1,666 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,272 | 3,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,551 | -5,724 |
| その他 | 3,176 | -3,835 |
| 小計 | 40,092 | 27,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -110 | -73 |
| 特別退職金の支払額 | -1,282 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,254 | -17,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,956 | 10,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -5,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -7,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,362 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -2,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,462 | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,058 | 592,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
