図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,249 | 9,023 |
| 減価償却費 | 12,065 | 5,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 3,741 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | 1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 115 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -17 |
| 助成金収入 | -9,808 | － |
| 固定資産除却損 | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,535 | 27,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -858 | -24,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,328 | 2,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,724 | -953 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,172 | 7,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,288 | 5,551 |
| その他 | 5,232 | 3,176 |
| 小計 | -7,956 | 40,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -115 | -110 |
| 助成金の受取額 | 9,808 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96 | 1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 39,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,085 | -916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,033 | 36,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,714 | 458,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
