図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,802 | -92,249 |
| 減価償却費 | 8,336 | 12,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -617 | -1,460 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 480 | -1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 108 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 44 |
| 助成金収入 | － | -9,808 |
| 固定資産除却損 | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070 | 94,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,919 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,083 | -6,328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,407 | -2,724 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 73,425 | 5,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,957 | -10,288 |
| その他 | -11,016 | 5,232 |
| 小計 | 7,680 | -7,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 利息の支払額 | -108 | -115 |
| 助成金の受取額 | － | 9,808 |
| 法人税等の支払額 | -6,611 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,264 | -5,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -214 |
| その他 | 28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,236 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,884 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,197 | -6,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,748 | 474,714 |
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