図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,606 | -6,802 |
| 減価償却費 | 8,316 | 8,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | -617 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 82 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,626 | -2,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,683 | -7,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,353 | 18,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,540 | -57,407 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,413 | 73,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,603 | -6,957 |
| その他 | 1,885 | -11,016 |
| 小計 | 62,742 | 7,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -82 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,118 | -6,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,544 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -8,264 |
| その他 | -26 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,689 | -8,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,607 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,354 | -9,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,062 | 473,864 |
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