図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,789 | 13,606 |
| 減価償却費 | 8,345 | 8,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | 2,066 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -510 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 26 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -106 |
| 固定資産除却損 | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,803 | 22,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,735 | -7,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,703 | 15,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,162 | -5,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,489 | 6,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,767 | 4,603 |
| その他 | 10,895 | 1,885 |
| 小計 | 109,596 | 62,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -26 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 812 | -6,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,386 | 56,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -1,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,912 | -2,373 |
| その他 | 24 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,684 | -3,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,651 | 51,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,833 | 433,187 |
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