図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,982 | -17,789 |
| 減価償却費 | 8,334 | 8,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,828 | -1,363 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 36 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,012 | 143,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,575 | -10,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,899 | -8,703 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,343 | -4,162 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,059 | -7,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,764 | -2,767 |
| その他 | -5,872 | 10,895 |
| 小計 | 104,616 | 109,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -36 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,238 | 812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,343 | 110,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -14,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -15,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -900 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,740 | 93,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,257 | 383,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
