図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,852 | -83,982 |
| 減価償却費 | 9,128 | 8,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -8,828 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 234 | -2,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -3 |
| 助成金収入 | -150 | － |
| 支払利息 | 47 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 166 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,232 | 223,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,619 | -12,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,098 | -34,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,322 | -74,343 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,993 | 106,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,803 | -9,764 |
| その他 | -709 | -5,872 |
| 小計 | -6,386 | 104,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 3 |
| 助成金の受取額 | 150 | － |
| 利息の支払額 | -47 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -8,740 | -5,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,984 | 99,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -3,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,136 | -3,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,063 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,145 | -6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -841 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,622 | 91,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,360 | 404,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
