図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,665 | 29,852 |
| 減価償却費 | 7,890 | 9,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,091 | 2,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
| 助成金収入 | － | -150 |
| 支払利息 | 42 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -224 | -58 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,932 |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | -1,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,722 | 15,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,076 | -11,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,832 | -18,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,709 | 6,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,695 | -10,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,669 | -10,803 |
| その他 | -4,611 | -709 |
| 小計 | 54,046 | -6,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
| 助成金の受取額 | － | 150 |
| 利息の支払額 | -42 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -3,755 | -8,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,302 | -14,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,067 | -8,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,063 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,850 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,620 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,775 | 7,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -605 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,146 | -8,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,643 | 332,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
