図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,226 | 5,665 |
| 減価償却費 | 8,488 | 7,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,972 | 40,091 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,225 | -1,087 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -54 |
| 支払利息 | 21 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -224 |
| 固定資産除却損 | 29 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,655 | － |
| 役員退職慰労金返還額 | -9,670 | － |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | － | -1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,082 | 11,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,112 | -5,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,008 | -5,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,564 | 10,709 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 133,939 | -12,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,749 | 8,669 |
| その他 | -8,440 | -4,611 |
| 小計 | -3,505 | 54,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 54 |
| 利息の支払額 | -21 | -42 |
| 役員退職慰労金返還の受取額 | 9,670 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,754 | -3,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617 | 50,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,427 | -5,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,715 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,980 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 239 |
| 預り保証金の返還による支出 | -190 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -1,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 69 |
| その他 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,135 | -9,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,626 | 40,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,444 | 399,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
