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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	-31,625	-32,226
減価償却費	10,521	8,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-70	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,550	-10,972
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-13,004	-22,225
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	9
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	-72,320
受取利息及び受取配当金	-204	-229
支払利息	－	21
為替差損益（△は益）	157	-127
固定資産除却損	0	29
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,655
投資不動産売却損益（△益）	-2,981	－
役員退職慰労金返還額	－	-9,670
売上債権の増減額（△は増加）	96,323	160,082
たな卸資産の増減額（△は増加）	-38,528	4,112
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,081	-37,008
前払費用の増減額（△は増加）	-4,518	-113,564
前受収益の増減額（△は減少）	-11,046	133,939
未払消費税等の増減額（△は減少）	-20,816	-1,749
その他	-6,314	-8,440
小計	-21,638	-3,505
利息及び配当金の受取額	204	229
利息の支払額	－	-21
役員退職慰労金返還の受取額	－	9,670
法人税等の支払額	-3,302	-3,754
営業活動によるキャッシュ・フロー	-24,736	2,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-540	－
無形固定資産の取得による支出	-3,805	-3,427
投資有価証券の売却による収入	－	9,715
投資不動産の売却による収入	59,325	6,980
貸付金の回収による収入	37	90
預り保証金の返還による支出	-630	-190
敷金及び保証金の差入による支出	-178	-50
敷金及び保証金の回収による収入	115	－
その他	637	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	54,961	13,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	－	-254
財務活動によるキャッシュ・フロー	－	-254
現金及び現金同等物に係る換算差額	-157	127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,067	15,626
現金及び現金同等物の期首残高	338,067	367,766
現金及び現金同等物の四半期末残高	367,766	383,392

図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

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