図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -21,323 | -31,625 |
| 減価償却費 | 14,173 | 10,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,159 | 1,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,963 | -13,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -204 |
| 受取賃貸料 | -2,180 | -1,170 |
| 賃貸費用 | 1,453 | 1,157 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,232 | － |
| 為替差損益（△は益） | 223 | 157 |
| 固定資産除却損 | 143 | 0 |
| 投資不動産売却損益（△益） | － | -2,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,327 | 96,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,932 | -38,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,362 | -1,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,232 | -5,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,501 | -20,816 |
| その他 | 2,387 | -16,863 |
| 小計 | -6,197 | -21,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 204 |
| 特別退職金の支払額 | -22,799 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -3,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,953 | -24,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,708 | -3,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 59,325 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -558 | -532 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,180 | 1,170 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,487 | 115 |
| 会員権の償還による収入 | 433 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,350 | 54,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,826 | 30,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,260 | 244,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,433 | 368,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
