図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -210,619 | -21,323 |
| 減価償却費 | 17,400 | 14,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,056 | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,792 | 11,159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,810 | 5,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,978 | -2,002 |
| 受取賃貸料 | － | -2,180 |
| 賃貸費用 | － | 1,453 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,593 | 3,232 |
| 為替差損益（△は益） | 317 | 223 |
| 固定資産除却損 | 1,224 | 143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,884 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 723 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,580 | -11,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,026 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,919 | 6,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,764 | -6,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,512 | -20,232 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,666 | 17,447 |
| その他 | 21,422 | -2,558 |
| 小計 | -194,251 | -6,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,131 | 1,323 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22,799 |
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,292 | -28,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,899 | -1,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,183 | -2,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,500 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -558 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 2,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,487 |
| 会員権の償還による収入 | － | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,132 | 1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,476 | -27,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,756 | 231,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,232 | 244,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
