図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,565 | 71,007 |
| 減価償却費 | 7,093 | 7,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,364 | 3,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 961 | -2,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 73 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -325 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,248 | 63,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,055 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,221 | 1,373 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,666 | -1,622 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,691 | 3,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,724 | -16,027 |
| その他 | -3,835 | -10,387 |
| 小計 | 27,221 | 117,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -73 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -17,033 | -19,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,118 | 98,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,371 | -2,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,862 | -6,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -18,550 |
| リース債務の返済による支出 | -2,420 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,420 | -20,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | 71,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,019 | 710,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
