図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,735 | -79,462 |
| 減価償却費 | 18,509 | 16,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -697 | -10,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -269 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | -2,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -8 |
| 支払利息 | 91 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 6 |
| 助成金収入 | -1,577 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,932 | -319 |
| 訴訟関連損失 | － | 89,154 |
| 特別退職金 | － | 3,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,121 | 66,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,685 | -7,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,582 | -3,682 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,818 | -57,904 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -45,083 | 80,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,381 | -6,731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,263 | -4,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,215 | -4,047 |
| 小計 | -15,854 | 79,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 8 |
| 助成金の受取額 | 1,577 | － |
| 利息の支払額 | -91 | -70 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,570 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -77,947 |
| 法人税等の支払額 | -13,007 | -9,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,298 | -12,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -3,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,756 | -4,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,063 | 320 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -7,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -1,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,283 | -22,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,360 | 290,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
