図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,938 | 48,735 |
| 減価償却費 | 16,149 | 18,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,621 | -697 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -77 |
| 受取分配金 | -441 | － |
| 支払利息 | 92 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -593 | 46 |
| 助成金収入 | － | -1,577 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,932 |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | -1,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,048 | -55,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,725 | 19,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,285 | -18,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,309 | 43,818 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -43,673 | -45,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,780 | -7,381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,961 | 1,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 348 | -1,215 |
| その他 | 428 | － |
| 小計 | 7,920 | -15,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 77 |
| 分配金の受取額 | 441 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,577 |
| 利息の支払額 | -92 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,753 | -27,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,315 | -3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,598 | -14,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,063 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 439 | 399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,042 | 288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,620 | -118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,701 | 795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,396 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,800 | -28,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,643 | 312,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
