図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,456 | 15,938 |
| 減価償却費 | 17,201 | 16,149 |
| 減損損失 | 1,123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,440 | 45,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,561 | -1,139 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -285 |
| 受取分配金 | － | -441 |
| 支払利息 | 61 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -305 | -593 |
| 固定資産除却損 | 31 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,655 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,232 | － |
| 役員退職慰労金返還額 | -9,670 | － |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | － | -1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,157 | -74,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,061 | -15,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,243 | 21,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,445 | 35,309 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 91,492 | -43,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -492 | 14,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,178 | -4,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,926 | 348 |
| その他 | -18 | 428 |
| 小計 | -24,391 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 285 |
| 分配金の受取額 | － | 441 |
| 利息の支払額 | -61 | -92 |
| 役員退職慰労金返還の受取額 | 9,670 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,246 | 4,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -4,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,248 | -17,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,715 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,980 | － |
| 会員権の取得による支出 | -480 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 439 |
| 破産更正債権等の回収による収入 | 567 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 3,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -1,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,850 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,385 | -22,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -766 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,321 | -18,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,444 | 340,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
