図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,462 | 22,673 |
| 減価償却費 | 16,583 | 17,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,345 | 1,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,354 | -1,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 70 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 85 |
| 固定資産除却損 | 101 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | － |
| 訴訟関連損失 | 89,154 | － |
| 特別退職金 | 3,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,427 | 75,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,290 | 13,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,682 | -17,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,904 | 31,816 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 80,096 | -46,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,731 | -1,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,456 | 8,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,047 | 7,681 |
| 小計 | 79,135 | 112,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -70 | -85 |
| 特別退職金の支払額 | -3,570 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -77,947 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,989 | 812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,433 | 113,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,748 | -19,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 142 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,766 | -19,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,854 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,102 | 91,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,257 | 381,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
