営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において現金及び現金同等物は、期首残高の13億81百万円から66百万円減少し、期末残高が13億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失1億19百万円から減価償却費56百万円、減損損失78百万円及び売上債権の減少額等を差し引いた小計段階で66百万円の収入となり、利息及び配当金の受取りと法人税等の支払いを差し引きした結果、66百万円の収入(前年同期は95百万円の支出)となりました。

2016/11/07 11:34