ベクター HD（2656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,546 | -119,607 |
| 減価償却費 | 22,708 | 56,566 |
| 長期前払費用償却額 | 47 | 78 |
| 減損損失 | － | 78,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | 2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 734 | 2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -2,654 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 3,191 |
| 固定資産除却損 | － | 663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,954 | 24,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,110 | -15,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,657 | 1,975 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,415 | 25,065 |
| その他 | 11,980 | 8,539 |
| 小計 | -93,897 | 66,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 2,895 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,901 | -2,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,354 | 66,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,994 | -29,594 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -358 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,983 | -129,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -3,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,385 | -66,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,329 | 1,314,957 |
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