退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、94,265千円の資金獲得(前年同四半期は355,210千円の資金使用)となりました。収入の主な内訳は、退職給付に係る負債の増加額10,454千円、売上債権の減少額27,461千円、前払費用の減少額259,645千円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失285,097千円、法人税等の支払額4,118千円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フローの状況

2016/11/11 15:02