キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3140万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3085万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -230 | -6 | 71 | -236 | -4 | 110 | 通期 | -429 | 33 | 450 | -397 | -22 | 373 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -200 | 35 | 203 | -165 | -4 | 412 | 通期 | -343 | 22 | 326 | -321 | -5 | 379 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -355 | -495 | 1,081 | -850 | -1 | 607 | 通期 | -1,155 | -167 | 1,255 | -1,322 | -74 | 306 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 64 | -92 | 159 | -36 | 366 | 通期 | 371 | 9 | -132 | 380 | -90 | 558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -99 | 108 | -346 | -99 | 317 | 通期 | -349 | -168 | 114 | -517 | -168 | 155 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -84 | 259 | -202 | -84 | 212 | 通期 | -249 | -70 | 259 | -319 | -160 | 93 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -69 | -78 | 203 | -147 | -78 | 147 | 通期 | -159 | -134 | 303 | -293 | -135 | 96 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -2 | 310 | -3 | -2 | 406 | 通期 | 382 | 1 | 310 | 382 | -4 | 825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -404 | 89 | - | -315 | -24 | 504 | 通期 | -596 | 62 | - | -534 | -51 | 289 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -250 | 1,281 | 158 | -250 | 1,720 | 通期 | 546 | -271 | 1,280 | 275 | -271 | 1,839 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -33 | -367 | 0 | -400 | -140 | 1,489 | 通期 | -131 | -831 | 21 | -962 | -195 | 933 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -3億9674万
- 2015年3月（連）
- -3億2125万
- 2016年3月（連） -311.62%
- -13億2236万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7978万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億1657万
- 2019年3月（連）
- -3億1910万
- 2020年3月（連）
- -2億9281万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億8247万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3358万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7501万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9億6226万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -52.72%
- 2015年3月（連）
- -50.12%
- 2016年3月（連）
- -248.89%
- 2017年3月（連）
- 51.17%
- 2018年3月（連）
- -42.73%
- 2019年3月（連）
- -29.11%
- 2020年3月（連）
- -38.49%
- 2021年3月（連）
- 38.75%
- 2022年3月（連）
- -99.16%
- 2023年3月（連）
- 17.03%
- 2023年12月（連）
- -8.74%