ガーラ（4777）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -8620万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2550万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -355 | -495 | 1,081 | -850 | -1 | 607 | 通期 | -1,155 | -167 | 1,255 | -1,322 | -74 | 306 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 64 | -92 | 159 | -36 | 366 | 通期 | 371 | 9 | -132 | 380 | -90 | 558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -99 | 108 | -346 | -99 | 317 | 通期 | -349 | -168 | 114 | -517 | -168 | 155 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -84 | 259 | -202 | -84 | 212 | 通期 | -249 | -70 | 259 | -319 | -160 | 93 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -69 | -78 | 203 | -147 | -78 | 147 | 通期 | -292 | -1 | 303 | -293 | -1 | 96 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -2 | 310 | -3 | -2 | 406 | 通期 | 381 | 1 | 310 | 382 | -4 | 825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -404 | 89 | - | -315 | -24 | 504 | 通期 | -596 | 62 | - | -534 | -51 | 289 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -250 | 1,281 | 158 | -250 | 1,720 | 通期 | 546 | -271 | 1,280 | 275 | -271 | 1,839 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -130 | -831 | 20 | -961 | - | 932 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -133 | -220 | 529 | -353 | -87 | 1,138 | 通期 | -299 | -1,688 | 1,577 | -1,987 | -1,711 | 517 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -118 | -78 | 61 | -196 | -56 | 372 | 通期 | -86 | -117 | 126 | -203 | -87 | 448 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- -13億2236万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7978万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億1657万
- 2019年3月（連）
- -3億1910万
- 2020年3月（連）
- -2億9281万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億8247万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3358万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7501万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9億6100万
- 2024年12月（連） -106.72%
- -19億8661万
- 2025年12月（連）
- -2億320万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -248.89%
- 2017年3月（連）
- 51.17%
- 2018年3月（連）
- -42.73%
- 2019年3月（連）
- -29.11%
- 2020年3月（連）
- -70.77%
- 2021年3月（連）
- 38.7%
- 2022年3月（連）
- -99.16%
- 2023年3月（連）
- 17.03%
- 2023年12月（連）
- -8.68%
- 2024年12月（連）
- -12.71%
- 2025年12月（連）
- -3.33%
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