4777 ガーラ

4777
2024/09/18
時価
56億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-99.48倍
(2010-2023年)
PBR
4.24倍
2010年以降
赤字-247.86倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3140万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3085万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-230-671-236-4110
通期-42933450-397-22373
2015年
3月期
連結
2Q-20035203-165-4412
通期-34322326-321-5379
2016年
3月期
連結
2Q-355-4951,081-850-1607
通期-1,155-1671,255-1,322-74306
2017年
3月期
連結
2Q9464-92159-36366
通期3719-132380-90558
2018年
3月期
連結
2Q-247-99108-346-99317
通期-349-168114-517-168155
2019年
3月期
連結
2Q-118-84259-202-84212
通期-249-70259-319-16093
2020年
3月期
連結
2Q-69-78203-147-78147
通期-159-134303-293-13596
2021年
3月期
連結
2Q-1-2310-3-2406
通期3821310382-4825
2022年
3月期
連結
2Q-40489--315-24504
通期-59662--534-51289
2023年
3月期
連結
2Q408-2501,281158-2501,720
通期546-2711,280275-2711,839
2023年
12月期
連結
2Q-33-3670-400-1401,489
通期-131-83121-962-195933
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
-4億2925万
2015年3月(連)
-3億4325万
2016年3月(連) -236.57%
-11億5529万
2017年3月(連) プラ転
3億7062万
2018年3月(連) マイ転
-3億4852万
2019年3月(連)
-2億4867万
2020年3月(連)
-1億5884万
2021年3月(連) プラ転
3億8185万
2022年3月(連) マイ転
-5億9589万
2023年3月(連) プラ転
5億4615万
2023年12月(連) マイ転
-1億3085万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金回収
3251万
2015年3月(連)回収-32.33%
2200万
2016年3月(連)資金投入
-1億6706万
2017年3月(連)資金回収
916万
2018年3月(連)資金投入
-1億6805万
2019年3月(連)投入-58.09%
-7043万
2020年3月(連)投入+90.22%
-1億3397万
2021年3月(連)資金回収
62万
2022年3月(連)回収+999.99%
6231万
2023年3月(連)資金投入
-2億7113万
2023年12月(連)投入+206.64%
-8億3140万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
4億5033万
2015年3月(連)資金調達
3億2627万
2016年3月(連)資金調達
12億5520万
2017年3月(連)返済還元
-1億3160万
2018年3月(連)資金調達
1億1433万
2019年3月(連)資金調達
2億5854万
2020年3月(連)資金調達
3億321万
2021年3月(連)資金調達
3億1010万
2022年3月
-
2023年3月(連)資金調達
12億8002万
2023年12月(連)資金調達
2076万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-3億9674万
2015年3月(連)
-3億2125万
2016年3月(連) -311.62%
-13億2236万
2017年3月(連) プラ転
3億7978万
2018年3月(連) マイ転
-5億1657万
2019年3月(連)
-3億1910万
2020年3月(連)
-2億9281万
2021年3月(連) プラ転
3億8247万
2022年3月(連) マイ転
-5億3358万
2023年3月(連) プラ転
2億7501万
2023年12月(連) マイ転
-9億6226万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-2207万
2015年3月(連)減少-78.87%
-466万
2016年3月(連)増加+999.99%
-7378万
2017年3月(連)増加+22.1%
-9008万
2018年3月(連)増加+87.01%
-1億6846万
2019年3月(連)減少-4.78%
-1億6041万
2020年3月(連)減少-15.9%
-1億3491万
2021年3月(連)減少-96.97%
-408万
2022年3月(連)増加+999.99%
-5119万
2023年3月(連)増加+429.64%
-2億7113万
2023年12月(連)減少-28.13%
-1億9486万

現金等#8

2014年3月(連)
3億7320万
2015年3月(連) +1.68%
3億7947万
2016年3月(連) -19.43%
3億576万
2017年3月(連) +82.54%
5億5813万
2018年3月(連) -72.29%
1億5464万
2019年3月(連) -39.57%
9345万
2020年3月(連) +2.84%
9611万
2021年3月(連) +758.78%
8億2537万
2022年3月(連) -64.99%
2億8893万
2023年3月(連) +536.53%
18億3915万
2023年12月(連) -49.29%
9億3262万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-52.72%
2015年3月(連)
-50.12%
2016年3月(連)
-248.89%
2017年3月(連)
51.17%
2018年3月(連)
-42.73%
2019年3月(連)
-29.11%
2020年3月(連)
-38.49%
2021年3月(連)
38.75%
2022年3月(連)
-99.16%
2023年3月(連)
17.03%
2023年12月(連)
-8.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高