ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,968 | -317,041 |
| 減価償却費 | 1,111 | 889 |
| 株式報酬費用 | 2,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,393 | 12,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,295 | -1,174 |
| 支払利息 | 1,058 | 859 |
| 新株予約権戻入益 | -304 | -2,912 |
| 契約解除益 | － | -867 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,696 | 4,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,430 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,141 | -7,868 |
| その他 | -52,572 | -38,801 |
| 小計 | -202,192 | -350,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,295 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -863 |
| 法人税等の還付額 | 6,904 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -6,389 | -4,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,672 | -355,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,315 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -217 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 6,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,354 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,798 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,166 | -494,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,583 | -13,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 200,032 | 1,032,842 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 48,393 |
| その他 | -325 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,290 | 1,081,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -4,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,942 | 227,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,151 | 606,760 |
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