ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154,833 | -119,968 |
| 減価償却額 | 9,464 | 1,111 |
| 減損損失 | 15,952 | － |
| 株式報酬費用 | 7,049 | 2,709 |
| 賞与引当金の増減額 | -900 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 131 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額 | -17,495 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,393 |
| 受取利息及び配当金 | -2,006 | -6,295 |
| 支払利息 | 2,281 | 1,058 |
| 新株予約権戻入益 | -4,166 | -304 |
| 契約解除益 | -3,506 | － |
| 売上債権の増減額 | 53,556 | -5,696 |
| 仕入債務の増減額 | -4,048 | -4,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,619 | -19,141 |
| その他 | -73,799 | -52,572 |
| 小計 | -174,939 | -202,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 6,295 |
| 利息の支払額 | -7,687 | -4,290 |
| 法人税等の還付額 | 1,945 | 6,904 |
| 法人税等の支払額 | -50,532 | -6,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,507 | -199,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 51,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -4,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,272 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,450 | － |
| 貸付の回収による収入 | 3,895 | 1,354 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -13,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,476 | 35,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,200 | 11,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 株式の発行による収入 | 88,550 | 200,032 |
| その他 | 245 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,595 | 203,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,843 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,232 | 38,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,723 | 412,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
