ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -108,234 | -154,833 |
| 減価償却費 | 139,950 | 9,464 |
| 減損損失 | 31,854 | 15,952 |
| のれん償却額 | 69,233 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -279,659 | － |
| 株式報酬費用 | 6,152 | 7,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,464 | -900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,584 | -17,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,113 | -2,006 |
| 支払利息 | 2,728 | 2,281 |
| 新株予約権戻入益 | -10,214 | -4,166 |
| 契約解除益 | － | -3,506 |
| 退職一時金 | 3,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,424 | 53,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,214 | -4,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,353 | -2,619 |
| その他 | 6,691 | -73,799 |
| 小計 | -106,722 | -174,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -5,412 | -7,687 |
| 法人税等の還付額 | 3,569 | 1,945 |
| 法人税等の支払額 | -12,261 | -50,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,862 | -229,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,332 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,081 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,259 | -1,270 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 281,861 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,669 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,950 | -6,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,689 | -18,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,978 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 88,550 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | － |
| その他 | － | 245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,511 | 70,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,309 | -40,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,732 | -206,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,332 | 243,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,599 | 109,723 |
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