ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -73,239 | -108,234 |
| 減価償却費 | 235,889 | 139,950 |
| 減損損失 | 100,478 | 31,854 |
| のれん償却額 | 73,210 | 69,233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -279,659 |
| 株式報酬費用 | 12,522 | 6,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,044 | -12,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | -16,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -3,113 |
| 支払利息 | 4,692 | 2,728 |
| 持分変動損益（△は益） | 84,107 | － |
| 新株予約権戻入益 | -29,047 | -10,214 |
| 退職一時金 | － | 3,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,367 | 74,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,189 | -4,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,297 | -6,353 |
| その他 | 144,343 | 6,691 |
| 小計 | 456,296 | -106,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,207 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -3,006 | -5,412 |
| 法人税等の還付額 | 1,878 | 3,569 |
| 法人税等の支払額 | -103,085 | -12,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,290 | -115,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,516 | -14,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,061 | -182,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,183 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 281,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 | 20,669 |
| 貸付けによる支出 | -1,352 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,093 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,586 | 109,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,600 | -110,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -24,978 |
| リース債務の返済による支出 | -4,496 | -844 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,415 | -136,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,016 | -75,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,103 | -217,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,326 | 679,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,429 | 243,599 |
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