ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -278,000 | -427,632 |
| 減価償却費 | 8,010 | 15,551 |
| 減損損失 | 26,941 | 108,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,506 | 36,005 |
| 株式報酬費用 | 26,887 | 46,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,414 | -484 |
| 支払利息 | 3,905 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,670 | 4,078 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,200 | 15,248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,513 | 2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -2,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,265 | 21,754 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,080 | 60,479 |
| その他 | -88,732 | -14,169 |
| 小計 | -239,489 | -154,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 484 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -9,922 | -4,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,678 | -158,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,721 | -133,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,742 | － |
| その他 | -9,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,431 | -133,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 250,035 | 200,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,506 | 3,194 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,541 | 303,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618 | -7,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,186 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,459 | 96,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
