ガーラ（4777）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,459 | 96,110 |
| 売掛金 | 58,430 | 49,559 |
| 未収入金 | － | 48,950 |
| 前渡金 | 31,638 | － |
| 前払費用 | 20,883 | 4,517 |
| その他 | 5,995 | 6,961 |
| 貸倒引当金 | -149 | -316 |
| 流動資産計 | 210,258 | 205,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 12,287 | 10,761 |
| 減価償却累計額 | -8,421 | -8,274 |
| 工具 | 3,866 | 2,487 |
| 有形固定資産合計 | 3,866 | 2,487 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 338,396 |
| ソフトウエア仮勘定 | 357,302 | － |
| その他 | 2,407 | 1,091 |
| 無形固定資産合計 | 359,709 | 339,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 597 | 525 |
| 敷金及び保証金 | 15,199 | 14,252 |
| 長期前払費用 | 172,891 | 157,185 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | － |
| 貸倒引当金 | -20,303 | － |
| 投資その他の資産合計 | 191,446 | 171,962 |
| 固定資産計 | 555,022 | 513,938 |
| 資産の部合計 | 765,281 | 719,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 308 |
| 未払金 | 50,015 | 45,013 |
| 未払費用 | 56,585 | 53,066 |
| 前受金 | 37,370 | 50,523 |
| 前受収益 | 27,792 | 2,511 |
| 未払法人税等 | 1,240 | 1,500 |
| その他 | 4,174 | 6,141 |
| 流動負債計 | 179,937 | 159,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 223,148 | 258,343 |
| 繰延税金負債 | 105 | 83 |
| 退職給付に係る負債 | 166,763 | 188,223 |
| 固定負債計 | 390,017 | 446,651 |
| 負債の部合計 | 569,954 | 605,716 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,230,542 | 3,381,082 |
| 資本剰余金 | 1,876,146 | 2,026,687 |
| 利益剰余金 | -4,457,866 | -4,894,131 |
| 株主資本合計 | 648,822 | 513,637 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239 | 190 |
| 為替換算調整勘定 | -490,512 | -484,979 |
| その他の包括利益累計額合計 | -490,273 | -484,789 |
| 新株予約権 | 35,393 | 83,616 |
| 非支配株主持分 | 1,383 | 1,539 |
| 純資産の部合計 | 195,327 | 114,004 |
| 負債・純資産合計 | 765,281 | 719,720 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,409 | 62,887 |
| 売掛金 | 143,087 | 151,798 |
| 未収入金 | 7,497 | 36,835 |
| 前渡金 | 96,229 | 64,590 |
| 前払費用 | 3,335 | 3,081 |
| 関係会社短期貸付金 | 604,689 | 618,343 |
| 未収消費税等 | 1,290 | 1,567 |
| その他 | 428 | 604 |
| 貸倒引当金 | -739,706 | -804,398 |
| 流動資産計 | 155,260 | 135,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 334 | 571 |
| 有形固定資産合計 | 334 | 571 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 60,000 | － |
| 無形固定資産合計 | 60,000 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 597 | 525 |
| 関係会社株式 | 8,784 | 2,934 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | － |
| 貸倒引当金 | -20,303 | － |
| 投資その他の資産合計 | 17,368 | 8,687 |
| 固定資産計 | 77,702 | 9,259 |
| 資産の部合計 | 232,963 | 144,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 1,474 |
| 未払金 | 7,612 | 2,908 |
| 未払費用 | 1,685 | 1,498 |
| 未払法人税等 | 950 | 1,210 |
| 預り金 | 1,165 | 1,461 |
| 流動負債計 | 14,173 | 8,553 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 31,014 | 81,113 |
| 繰延税金負債 | 105 | 83 |
| 固定負債計 | 31,120 | 81,197 |
| 負債の部合計 | 45,294 | 89,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,230,542 | 3,381,082 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,370,110 | 1,520,651 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,759,000 | 1,909,541 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,837,506 | -5,319,611 |
| 利益剰余金合計 | -4,837,506 | -5,319,611 |
| 株主資本合計 | 152,035 | -28,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239 | 190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 239 | 190 |
| 新株予約権 | 35,393 | 83,616 |
| 純資産の部合計 | 187,669 | 54,818 |
| 負債・純資産合計 | 232,963 | 144,569 |
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