ガーラ（4777）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,646 | 93,459 |
| 売掛金 | 74,328 | 58,430 |
| 前渡金 | － | 31,638 |
| 前払費用 | 17,434 | 20,883 |
| その他 | 3,649 | 5,995 |
| 貸倒引当金 | -167 | -149 |
| 流動資産計 | 249,891 | 210,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,068 | － |
| 減価償却累計額 | -499 | － |
| 建物（純額） | 569 | － |
| 工具 | 12,431 | 12,287 |
| 減価償却累計額 | -6,010 | -8,421 |
| 工具 | 6,421 | 3,866 |
| 有形固定資産合計 | 6,990 | 3,866 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 231,729 | 357,302 |
| その他 | 3,699 | 2,407 |
| 無形固定資産合計 | 235,458 | 359,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 580 | 597 |
| 長期貸付金 | 88,675 | － |
| 敷金及び保証金 | 6,381 | 15,199 |
| 長期前払費用 | 182,895 | 172,891 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 281,291 | 191,446 |
| 固定資産計 | 523,740 | 555,022 |
| 資産の部合計 | 773,631 | 765,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 46,537 | 50,015 |
| 未払費用 | 55,647 | 56,585 |
| 前受金 | 24,160 | 37,370 |
| 前受収益 | 33,951 | 27,792 |
| 未払法人税等 | 1,240 | 1,240 |
| その他 | 2,040 | 4,174 |
| 流動負債計 | 166,336 | 179,937 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 233,916 | 223,148 |
| 繰延税金負債 | 100 | 105 |
| 退職給付に係る負債 | 124,695 | 166,763 |
| 長期預り保証金 | 44,222 | － |
| 固定負債計 | 402,934 | 390,017 |
| 負債の部合計 | 569,270 | 569,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,105,524 | 3,230,542 |
| 資本剰余金 | 1,754,370 | 1,876,146 |
| 利益剰余金 | -4,174,838 | -4,457,866 |
| 株主資本合計 | 685,055 | 648,822 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 228 | 239 |
| 為替換算調整勘定 | -484,142 | -490,512 |
| その他の包括利益累計額合計 | -483,914 | -490,273 |
| 新株予約権 | － | 35,393 |
| 非支配株主持分 | 3,219 | 1,383 |
| 純資産の部合計 | 204,361 | 195,327 |
| 負債・純資産合計 | 773,631 | 765,281 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,923 | 38,409 |
| 売掛金 | 122,431 | 143,087 |
| 未収入金 | 4,110 | 7,497 |
| 前渡金 | 64,760 | 96,229 |
| 前払費用 | 3,686 | 3,335 |
| 関係会社短期貸付金 | 499,912 | 604,689 |
| 未収消費税等 | 996 | 1,290 |
| その他 | 29 | 428 |
| 貸倒引当金 | -615,900 | -739,706 |
| 流動資産計 | 188,949 | 155,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 557 | 334 |
| 有形固定資産合計 | 557 | 334 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 60,000 | 60,000 |
| 無形固定資産合計 | 60,000 | 60,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 580 | 597 |
| 関係会社株式 | 14,073 | 8,784 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 22,639 | 17,368 |
| 固定資産計 | 83,196 | 77,702 |
| 資産の部合計 | 272,146 | 232,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 12,182 | 7,612 |
| 未払費用 | 1,936 | 1,685 |
| 前受金 | 180 | － |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 預り金 | 1,331 | 1,165 |
| 流動負債計 | 19,340 | 14,173 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 83,433 | 31,014 |
| 繰延税金負債 | 100 | 105 |
| 固定負債計 | 83,534 | 31,120 |
| 負債の部合計 | 102,874 | 45,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,105,524 | 3,230,542 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,245,093 | 1,370,110 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,633,983 | 1,759,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,570,463 | -4,837,506 |
| 利益剰余金合計 | -4,570,463 | -4,837,506 |
| 株主資本合計 | 169,044 | 152,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 228 | 239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 228 | 239 |
| 新株予約権 | － | 35,393 |
| 純資産の部合計 | 169,272 | 187,669 |
| 負債・純資産合計 | 272,146 | 232,963 |
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