有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 558,138 | 154,646 |
| 売掛金 | 79,956 | 74,328 |
| 前払費用 | 22,814 | 17,434 |
| その他 | 1,866 | 3,649 |
| 貸倒引当金 | -305 | -167 |
| 流動資産計 | 662,470 | 249,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 259 | 1,068 |
| 減価償却累計額 | -204 | -499 |
| 建物（純額） | 54 | 569 |
| 工具 | 8,094 | 12,431 |
| 減価償却累計額 | -2,885 | -6,010 |
| 工具 | 5,208 | 6,421 |
| 有形固定資産合計 | 5,262 | 6,990 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 102 | 29 |
| ソフトウエア仮勘定 | 147,925 | 231,729 |
| 権利金 | 25,037 | － |
| その他 | 6,079 | 3,699 |
| 無形固定資産合計 | 179,145 | 235,458 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 460 | 580 |
| 長期貸付金 | 84,569 | 88,675 |
| 敷金及び保証金 | 6,412 | 6,381 |
| 長期前払費用 | 20,432 | 182,895 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 114,634 | 281,291 |
| 固定資産計 | 299,041 | 523,740 |
| 資産の部合計 | 961,512 | 773,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 109,825 | 46,537 |
| 未払費用 | 54,470 | 55,647 |
| 前受金 | 56,596 | 24,160 |
| 前受収益 | 33,898 | 33,951 |
| 未払法人税等 | 1,240 | 1,240 |
| その他 | 4,385 | 2,040 |
| 流動負債計 | 263,175 | 166,336 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受収益 | 100,023 | 233,916 |
| 繰延税金負債 | 64 | 100 |
| 退職給付に係る負債 | 97,635 | 124,695 |
| 長期預り保証金 | 42,111 | 44,222 |
| 固定負債計 | 239,834 | 402,934 |
| 負債の部合計 | 503,010 | 569,270 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,101,527 | 3,105,524 |
| 資本剰余金 | 1,657,072 | 1,754,370 |
| 利益剰余金 | -3,813,780 | -4,174,838 |
| 株主資本合計 | 944,819 | 685,055 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 228 |
| 為替換算調整勘定 | -495,815 | -484,142 |
| その他の包括利益累計額合計 | -495,669 | -483,914 |
| 新株予約権 | 8,288 | － |
| 非支配株主持分 | 1,064 | 3,219 |
| 純資産の部合計 | 458,501 | 204,361 |
| 負債・純資産合計 | 961,512 | 773,631 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 342,234 | 108,923 |
| 売掛金 | 116,571 | 122,431 |
| 未収入金 | 4,289 | 4,110 |
| 前渡金 | － | 64,760 |
| 前払費用 | 3,161 | 3,686 |
| 関係会社短期貸付金 | 684,360 | 499,912 |
| 未収消費税等 | － | 996 |
| その他 | 292 | 29 |
| 貸倒引当金 | -777,693 | -615,900 |
| 流動資産計 | 373,216 | 188,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | － | 557 |
| 有形固定資産合計 | － | 557 |
| 無形固定資産 | | |
| 権利金 | － | 60,000 |
| 無形固定資産合計 | － | 60,000 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 460 | 580 |
| 関係会社株式 | 1,811 | 14,073 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 10,259 | 22,639 |
| 固定資産計 | 10,259 | 83,196 |
| 資産の部合計 | 383,475 | 272,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 33,320 | 12,182 |
| 未払費用 | 1,938 | 1,936 |
| 前受金 | 540 | 180 |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 未払消費税等 | 1,927 | － |
| 預り金 | 243 | 1,331 |
| 流動負債計 | 41,677 | 19,340 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,377 | 83,433 |
| 繰延税金負債 | 64 | 100 |
| 固定負債計 | 27,441 | 83,534 |
| 負債の部合計 | 69,119 | 102,874 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,101,527 | 3,105,524 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,241,096 | 1,245,093 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,629,986 | 1,633,983 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,425,591 | -4,570,463 |
| 利益剰余金合計 | -4,425,591 | -4,570,463 |
| 株主資本合計 | 305,922 | 169,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145 | 228 |
| 新株予約権 | 8,288 | － |
| 純資産の部合計 | 314,355 | 169,272 |
| 負債・純資産合計 | 383,475 | 272,146 |
