有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411,244 | -350,264 |
| 減価償却費 | 13,520 | 18,428 |
| 減損損失 | － | 13,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,669 | 28,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,308 | -5,535 |
| 支払利息 | 3,647 | 2,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -343 |
| 無形固定資産除却損 | － | 72,514 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,023 | 5,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 541,584 | 5,419 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -167,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,789 | -31,878 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 14,507 | 137,574 |
| その他 | 140,386 | -49,023 |
| 小計 | 379,622 | -328,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,568 | 583 |
| 利息の支払額 | -4,194 | － |
| 法人税等の還付額 | 134 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -6,510 | -21,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,621 | -348,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,633 | -5,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,451 | -162,816 |
| その他 | -940 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,164 | -168,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,600 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 108,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,600 | 114,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,188 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,373 | -403,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,138 | 154,646 |