有価証券報告書-第24期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -477,013 | -411,244 |
| 減価償却費 | 2,060 | 13,520 |
| 減損損失 | 2,112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,001 | 7,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -3,308 |
| 支払利息 | 1,360 | 3,647 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -188 |
| 新株予約権戻入益 | -2,912 | － |
| 契約解除益 | -839 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -725 | － |
| 契約解除損失 | 32,712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,350 | 45,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,208 | 27,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -575,321 | 541,584 |
| その他 | -103,188 | 154,894 |
| 小計 | -1,148,805 | 379,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,885 | 1,568 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -4,194 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -8,016 | -6,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,296 | 370,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -4,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,551 | -85,451 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,113 | － |
| その他 | － | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,066 | 9,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,561 | -131,600 |
| 株式の発行による収入 | 1,047,222 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46,800 | － |
| その他 | -1,148 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,202 | -131,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,553 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,714 | 252,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,764 | 558,138 |