有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -262,236 | -477,013 |
減価償却費 | 2,788 | 2,060 |
減損損失 | - | 2,112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,032 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,161 | 17,001 |
株式報酬費用 | 6,959 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7,234 | -2,885 |
支払利息 | 2,034 | 1,360 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -725 |
新株予約権戻入益 | -304 | -2,912 |
契約解除益 | - | -839 |
契約解除損失 | - | 32,712 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,501 | -43,350 |
前受金の増減額(△は減少) | -21,175 | 2,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,047 | -25 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,162 | -575,321 |
その他 | -48,262 | -103,188 |
小計 | -342,623 | -1,148,805 |
利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 2,885 |
利息の支払額 | -1,093 | -1,386 |
法人税等の還付額 | 6,905 | 25 |
法人税等の支払額 | -13,679 | -8,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,256 | -1,155,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 51,315 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -2,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 504 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -71,551 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,113 |
差入保証金の回収による収入 | 3,084 | - |
貸付けによる支出 | -1,082 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -13,872 | - |
その他 | -13,284 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,001 | -167,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,757 | 148,561 |
長期借入金の返済による支出 | -12,360 | - |
株式の発行による収入 | 314,182 | 1,047,222 |
新株予約権の発行による収入 | - | 13,768 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12,360 | 46,800 |
その他 | -669 | -1,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,270 | 1,255,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | -6,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,269 | -73,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,478 | 305,764 |