有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 379,478 | 405,764 |
| 売掛金 | 109,646 | 126,915 |
| 前渡金 | 34,698 | 36,453 |
| 前払費用 | 7,097 | 582,418 |
| その他 | 11,985 | 18,906 |
| 貸倒引当金 | -2,347 | -65 |
| 流動資産計 | 540,559 | 1,170,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,225 | 253 |
| 減価償却累計額 | -312 | -166 |
| 建物（純額） | 912 | 87 |
| 工具 | 9,199 | 3,125 |
| 減価償却累計額 | -4,786 | -1,653 |
| 工具 | 4,413 | 1,471 |
| 有形固定資産合計 | 5,325 | 1,558 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 254 | 27,628 |
| 権利金 | － | 36,054 |
| その他 | － | 5,790 |
| 無形固定資産合計 | 254 | 69,473 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 389 | 375 |
| 長期貸付金 | 103,862 | 96,185 |
| 敷金及び保証金 | 8,098 | 5,408 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| その他 | 15,449 | 11,673 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 130,558 | 116,402 |
| 固定資産計 | 136,138 | 187,435 |
| 資産の部合計 | 676,697 | 1,357,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,147 | 2,759 |
| 短期借入金 | 13,377 | 137,200 |
| 未払金 | 56,056 | 13,234 |
| 未払費用 | 57,837 | 52,973 |
| 前受金 | 28,648 | 26,922 |
| 前受収益 | 24,238 | 20,095 |
| 未払法人税等 | 1,575 | 1,240 |
| 賞与引当金 | 3,674 | － |
| その他 | 6,761 | 790 |
| 流動負債計 | 201,317 | 255,215 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受収益 | 105,455 | 82,898 |
| 繰延税金負債 | 44 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 78,979 | 87,686 |
| 長期預り保証金 | 50,870 | 48,072 |
| 固定負債計 | 235,349 | 218,694 |
| 負債の部合計 | 436,667 | 473,909 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,564,085 | 3,101,527 |
| 資本剰余金 | 1,092,544 | 1,657,072 |
| 利益剰余金 | -2,938,017 | -3,408,970 |
| 株主資本合計 | 718,612 | 1,349,629 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 86 |
| 為替換算調整勘定 | -512,463 | -488,598 |
| その他の包括利益累計額合計 | -512,370 | -488,511 |
| 新株予約権 | 25,093 | 8,288 |
| 非支配株主持分 | 8,694 | 14,513 |
| 純資産の部合計 | 240,030 | 883,919 |
| 負債・純資産合計 | 676,697 | 1,357,828 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 311,704 | 222,244 |
| 関係会社預け金 | － | 100,000 |
| 未収入金 | 63,322 | 75,423 |
| 前渡金 | 54,698 | 36,453 |
| 前払費用 | 2,891 | 274,053 |
| 関係会社短期貸付金 | 198,191 | 678,839 |
| 未収消費税等 | 2,149 | 3,151 |
| その他 | 65 | 191 |
| 貸倒引当金 | -255,175 | -748,365 |
| 流動資産計 | 377,848 | 641,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 3,489 | － |
| 減価償却累計額 | -1,204 | － |
| 工具 | 2,285 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,285 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 389 | 375 |
| 関係会社株式 | 46,594 | 43,609 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 長期前払費用 | 13,450 | － |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 68,421 | 51,971 |
| 固定資産計 | 70,706 | 51,971 |
| 資産の部合計 | 448,555 | 693,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 5,205 | 2,249 |
| 未払費用 | 2,362 | 1,863 |
| 前受金 | 1,422 | 900 |
| 未払法人税等 | 1,035 | 950 |
| 預り金 | 1,534 | 478 |
| 流動負債計 | 14,319 | 9,200 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 248,601 | 20,276 |
| 繰延税金負債 | 44 | 37 |
| 固定負債計 | 248,645 | 20,313 |
| 負債の部合計 | 262,965 | 29,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,564,085 | 3,101,527 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 703,654 | 1,241,096 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,092,544 | 1,629,986 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,496,227 | -4,075,439 |
| 利益剰余金合計 | -3,496,227 | -4,075,439 |
| 株主資本合計 | 160,403 | 656,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 86 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93 | 86 |
| 新株予約権 | 25,093 | 8,288 |
| 純資産の部合計 | 185,590 | 664,449 |
| 負債・純資産合計 | 448,555 | 693,963 |
